K-TIG(ASX:KTG)는 비즈니스 성장을 촉진할 수 있다고 생각합니다.

기업이 손해를 보고 있을 때라도, 주주들은 좋은 기업을 적절한 가격에 구입하면 돈을 벌 수 있다.예를 들어, SaaS(Software-as-a-Service) 비즈니스인 Salesforce.com는 수익이 계속 증가하는 동안 수년간 손실을 입었지만, 2005년 이후 주식을 보유하고 있었다면 매우 잘했을 것입니다.그러나 역사는 이러한 드문 성공을 칭찬하지만 실패한 사람들은 종종 잊혀진다; 누가 Pets.com을 기억하겠는가?

그렇다면 K-TIG(ASX:KTG) 주주들은 현금 소모를 걱정해야 할까?본 보고서에서는 회사의 연간 마이너스 현금흐름에 대해 '현금 연소'라고 부릅니다.첫 번째 단계는 현금 소모량과 현금 비축량을 비교하여 '현금 활주로'를 제공하는 것입니다.

K-TIG에 대한 최신 분석 보기

언제 K-TIG의 자금이 바닥날까?

회사의 현금 활주로는 현재 현금 연소율에서 현금 비축량을 소진하는 데 걸리는 시간입니다.2021년 6월 K-TIG가 마지막으로 대차대조표를 보고했을 때 부채와 현금 총액은 510만 호주달러였다.지난해를 보면, 그 회사는 400만 호주 달러를 탕진했다.그래서 2021년 6월부터 약 15개월의 현금 활주로가 있었다.그렇게 나쁘진 않지만, 현금소모가 급격하게 줄어들지 않는 한 현금활주로의 끝이 보이는 것은 당연하다.아래 이미지는 지난 몇 년간 현금 잔고가 어떻게 변화해 왔는지를 보여줍니다.

K-TIG의 현금 부족은 시간이 지남에 따라 어떻게 변화하고 있는가?

우리가 보기에, K-TIG는 지난 12개월 동안 160만 호주달러만을 보고했기 때문에 아직 상당한 영업 수익을 창출하지 못하고 있습니다.따라서 이 분석에서는 현금 소모가 어떻게 추적되는지에 초점을 맞출 것입니다.지난 12개월 동안 현금 연소율이 안정세를 보였기 때문에 기업은 현재의 지출에 만족하고 있는 것으로 보인다.물론 주식의 성장 지표를 간략히 살펴본 것은 여기까지입니다.K-TIG가 어떻게 수익을 지속적으로 증가시키고 있는지 과거 수익 증가의 시각화를 통해 확인할 수 있습니다.

K-TIG가 성장을 위해 더 많은 자금을 조달하는 것은 얼마나 어려울까?

K-TIG 주주들은 비록 약간이지만 현금 소모가 증가하고 있기 때문에 앞으로 더 많은 현금을 필요로 할 가능성을 염두에 두어야 한다.기업은 부채 또는 자본을 통해 자본을 조달할 수 있다.상장기업들이 가진 주요 장점 중 하나는 투자자들에게 주식을 팔아 현금을 조달하고 자금을 늘릴 수 있다는 것이다.기업의 연간 현금 연소율을 시가총액과 비교함으로써 1년간 (같은 연소율로) 회사를 운영하기 위해 발행해야 하는 주식의 수를 대략적으로 추정할 수 있습니다.

K-TIG의 현금 손실액 400만 호주달러는 시가총액 5500만 호주달러의 약 7.3%이다.그 비중이 낮기 때문에, 우리는 회사가 성장을 위해 약간의 희석이나 심지어 돈을 빌리는 것만으로 더 많은 현금을 조달할 수 있을 것이라고 생각합니다.

K-TIG의 현금 부족 상황은 얼마나 위험한가?

증가하는 현금 부족 현상이 우리를 약간 불안하게 하지만, 우리는 K-TIG의 시가총액 대비 현금 부족 현상이 상대적으로 유망하다고 생각했다는 것을 언급할 수 밖에 없다.당사는 자금난에 시달리는 기업에 대한 리스크에 대해 항상 약간 우려하는 투자자이지만, 이 기사에서 논의한 지표는 K-TIG의 상황에 대해 비교적 편안하게 해줍니다.한편, 당사에 대한 심도 있는 조사를 실시한 결과, K-TIG에 대한 경고 신호 4개(1개는 심각할 수 있음!)를 확인한 후 투자하시기 바랍니다.

물론 K-TIG가 매수하기에 가장 좋은 주식은 아닐 수도 있다.그래서 당신은 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 회사의 무료 컬렉션이나 내부자가 사들이고 있는 이 주식 목록을 보고 싶을 것이다.

Simply Wall St의 이 기사는 본질적으로 일반적이다.당사는 편견 없는 방법론을 사용하여 과거 데이터와 분석가 예측에 근거한 코멘트를 제공하고 있으며, 당사의 기사는 재정적인 조언이 아닙니다.이는 주식을 사거나 팔기 위한 권고를 구성하지 않으며 사용자의 목적이나 재무 상황을 고려하지 않습니다.델은, 기본적인 데이터에 근거해 장기간에 걸쳐 분석을 실시하는 것을 목표로 하고 있습니다.당사의 분석은 가격에 민감한 최신 회사 발표나 질적 자료에는 반영되지 않을 수 있습니다.간단히 말해서 월스트리트는 언급된 어떤 주식에도 포지션이 없다.

이 기사에 대한 피드백이 있습니까?내용이 궁금하신가요? 연락하다저희와 직접 만나보세요.또는 편집팀(simplywallst.com)으로 이메일을 보내 주십시오.